国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的(de)第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wà轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁n)美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁)整理了景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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